Kita, Psikologi dan ‘Big Player’, kenapa ia penting?
Siapakah sebenarnya kita di dalam industri yang serba mencabar ini? Dalam Forex trading, kita berada di paras yang paling bawah sekali iaitu ‘Retail Trader’. Setiap position yang kita ambil, tidak memberi sebarang impak pada struktur market, oleh kerana itu setiap keputusan yang kita ambil lebih banyak dipengaruhi psikologi.
FOREX PEMBOHONG!
Ungkapan biasa yang kita dengar oleh kalangan mereka yang samada pernah ditipu (percaya pada skim yang menjanjikan ROI tidak masuk akal, dan akhirnya disontot), ‘pendepo’ tegar (golongan yang sering MC akibat memilih untuk BERJUDI di dalam forex trading) dan si PEMALAS yang tiada usaha untuk mengorek dan mencari ilmu yang sebenarnya percuma di dalam lautan internet yang luas (atau mungkin si KEDEKUT yang berkira untuk setitis ilmu).
Ungkapan biasa yang kita dengar oleh kalangan mereka yang samada pernah ditipu (percaya pada skim yang menjanjikan ROI tidak masuk akal, dan akhirnya disontot), ‘pendepo’ tegar (golongan yang sering MC akibat memilih untuk BERJUDI di dalam forex trading) dan si PEMALAS yang tiada usaha untuk mengorek dan mencari ilmu yang sebenarnya percuma di dalam lautan internet yang luas (atau mungkin si KEDEKUT yang berkira untuk setitis ilmu).
Siapakah ‘Big Player’(BP) di dalam industri? Definisi BP ini menjurus kepada pihak yang mampu menggerakkan market. Position yang dibuka oleh BP akan mempengaruhi struktur market. BP tidak semestinya dimaksudkan sebagai individu sahaja, malah boleh dikatakan kebanyakan BP adalah institusi-institusi kewangan.
Antara persoalan yang timbul secara peribadi sepanjang 7 tahun penglibatan saya di dalam industri ini adalah adakah sebenarnya position kita dimanipulasi oleh BP? Pernahkah kita rasa bahawa broker lebih banyak mencari stop loss kita untuk mendapatkan keuntungan, tidak menafikan bahawa ada broker sebegini, andaikan kita trade dengan broker ‘genuine’ jadi adakah BP sebenarnya mencari stop loss kita? Atau istilah orang kita, adakah kita si bilis kecil menjadi mangsa jerung?
TIDAK!
Tahukah anda, bahawa sebagai pihak professional, BP tidak dapat melihat dimana SL Retail Trader. Ini adalah kerana, position Retail Trader tidak mempengaruhi struktur market secara terus memandangkan saiz volume Retail Trader yang terlampau kecil berbanding BP. Jadi, apakah PENTINGNYA artikel yang panjang ini yang sebenarnya baru selesai mukadimahnya?
Retail Trader yang bijak adalah mereka yang tidak membenarkan psikologi mereka dimanipulasi oleh pergerakan market, sebaliknya cuba memahami bagaimana BP melakukan trading. Memahami pergerakan BP memberi kita ilham mengapa market membentuk Support dan Resistan dan Break Out. Malah, jika kita berjaya berfikir sebagaimana BP bertindak membolehkan kita mengenalpasti lebih awal dimana harga yang disebut sebagai ‘Key Level’.
Retail Trader yang bijak adalah mereka yang tidak membenarkan psikologi mereka dimanipulasi oleh pergerakan market, sebaliknya cuba memahami bagaimana BP melakukan trading. Memahami pergerakan BP memberi kita ilham mengapa market membentuk Support dan Resistan dan Break Out. Malah, jika kita berjaya berfikir sebagaimana BP bertindak membolehkan kita mengenalpasti lebih awal dimana harga yang disebut sebagai ‘Key Level’.
Jadi apakah sebenarnya yang BP pentingkan? BP memberi perhatian terhadap kumpulan dana yang besar (order) di sesuatu harga, atau Key Level Price. Untuk pemahaman yang lanjut, saya sarankan anda pelajari teori Support & Resistance, Supply and Demand dan Depth of Market. BP mementingkan satu-satu titik harga yang mempunyai kumpulan dana yang besar kerana kumpulan dana yang mempunya volum yang besar inilah yang boleh memberi impak terhadap struktur market. Kumpulan dana ini akan disebut didalam artikel ini sebagai ‘Liquidity’.
Bagaimanakah BP membentuk psikologi mereka dalam urusan trading? Motivasi bagi BP adalah mereka mahu minimakan kerugian. Key Level adalah di mana liqudity terkumpul dan BP akan menunggu harga tersebut sebelum membuka sebarang position. Mengapa BP menunggu di Key Level? Ini kerana, sekiranya mereka membuka position di Key Level, jumlah volum terkumpul menjadi lebih besar, dan Big Liquidity sering membawa market bergerak ke arah yang sepatutnya. Dengan psikologi seperti ini, mereka dapat meminimakan kerugian.
Di mana Key Level dan cara mudah mengenal pasti
*Isi penting di dalam bab ini akan di’BOLD’kan.
Perkara utama yang sebenarnya perlu dititik-beratkan oleh traders adalah Support & Resistan. Ramai trader menganggap SnR sebagai teknik mudah dan hanya memandang titik-titik SnR sebelah mata. Rujukan SnR lengkap yang saya sarankan boleh didapati di dalam naskhah Teknik Forex Sebenar tulisan Saudara Khalid Hamid. Secara amnya, SnR terbentuk akibat daripada ‘Reversal’, jadi cara mudah mengenal pasti titik SnR adalah dengang mencari ‘Point of Reverse’ (POR). Rujuk rajah dibawah untuk contoh-contoh POR.
 |
Rajah 1: Kotak-kotak kuning adalah titik berlakunya POR.
|
Apakah yang sebenarnya berlaku di titik-titik POR ini, kita ambil satu situasi biasa bagi Retail Trader yang biasa menggunakan paras SnR di dalam trading seharian. Kebiasaan trader meletakkan SL di atas atau di belakang titik SnR, dengan keyakinan bahawa SnR tersebut kukuh dan tidak akan berlaku ‘breakout’. Sebaliknya, melihat semula kepada asas pergerakan market, harga tidak hanya menyentuh titik SnR sebaliknya berlegar di dalam kawasan yang disebut sebagai Supply dan Demand.
Kembali kepada situasi tadi, sekiranya stop loss kita berada pada titik-titik SnR, sudah pasti kita akan melalui banyak situasi melepas, di mana, harga pasaran berada pada stop loss sebelum meneruskan perjalanan ke destinasi yang sepatutnya. Ingat kembali, mengapa harga reverse pada kawasan-kawasan POR, saya telah nyatakan dimana BP menunggu di kawasan yang mempunyai liquidity sebelum membuka position. Dalam kes ini, kawasan POR adalah salah satu daripada kawasan-kawasan utama yang ditunggu oleh BP.
Saya akan tunjukkan kawasan-kawasan POR yang efektif sebagai SnR dan SND dalam rajah-rajah seterusnya.
 |
Rajah 2: Kawasan efektif POR
|
 |
Rajah 3: Kawasan efektif POR
|
Apa yang perlu Retail Trader lakukan?
Bertindak dan berfikir sebagaimana BP melakukan trading, iaitu mengenalpasti kawasan harga yang mempunyai liquidity yang tinggi. Di atas saya telah kongsikan beberapa topik dan bahan bacan yang boleh anda semua cari untuk mendapatkan teori bagaimana BP membuka position. BP sentiasa trade dalam keadaan selamat dan rendah risiko.
Sentiasa mempunyai dan mengikut trading plan. Selain kawalan risiko (Risk Management/Money Management), trading plan yang baik boleh melatih emosi ketika trading. Meletakkan target harian, mingguan atau bulanan juga boleh mengawal kita daripada ‘over-trade’ dan menghindari sikap tamak. Untuk mendapatkan contoh trading plan, anda boleh google kerana telah ramai trader kongsikan plan mereka secara percuma.
BP juga manusia sama sepeti Retail Trader, tiada apa yang istimewa dan berbeza berbanding kita semua. Bp juga chart di ‘instrument’ dan ‘Chart’ yang sama seperti yang kita guna dalam trading seharian. Saya ulang semula topik-topik yang perlu anda faham dan dapatkan untuk mula berfikir sebagaimana BP berfikir.
- Support & Resistance
- Supply & Demand
- Depth of Market
- Chart Pattern
- Fibonacci Levels
Sekian artikel saya untuk minggu ini, semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada kita semua dan berjaya membentuk diri menjadi trader yang lebih berkualiti.
Hasil penulisan Al-Amin FX, SA Academy.
11 Julai 2016
11 Julai 2016